极致持仓引争议 大V“云蒙”与百亿私募隔空互斥-天天新消息
2023-01-10 14:04:00 来源:上海证券报·中国证券网
(资料图片仅供参考)
上证报中国证券网讯(记者马嘉悦)近日,百亿级私募希瓦私募创始人梁宏与大V“云蒙”的争吵备受关注。
1月6日上午,“云蒙”在表示,银行股在过去4年是其主要投资对象。“投资银行股16年,持有四大行已经4年多。这4年多,每日收盘四大行持仓占比均超过90%,每日收盘的杠杆率平均约有3倍,也就是说,四大行近四年的持仓比例平均达270%。”
对于“云蒙”押注银行的打法,梁宏极不认同。他留言称:“遇到中型市场危机,即便是2011年欧债危机,你的钱就归零了。”
面对梁宏的质疑,“云蒙”不甘示弱,他回复梁宏称:“这段话说明你依然不懂银行股,也根本不在乎银行目前的估值,也不懂盈透证券的平仓方式。”
随即梁宏回应道:“不管规则如何,用270%的仓位长期投资单行业,一旦股价下跌30%以上,组合净资产将会清零。押注银行股本质上是在博运气,并不是好的投资方式。市场不出现风险会赚钱,可一旦有风险,便会亏掉70%-80%。”对此,“云蒙”表示有一定道理,自己不会一直维持如此高的杠杆水平。
公开资料显示,“云蒙”2007年坚定投资招商银行,在2014年银行股强势上涨行情中受益颇丰,自此一战成名。2017年,“云蒙”成立投资公司,发行私募基金——云蒙基金。不过,2018年以来,银行股表现不如人意。2018年10月“云蒙”即坦言基金净值已经“腰斩”,2022年11月,“云蒙”就云蒙基金净值低于0.4元发布道歉声明。
近年来,除了“云蒙”,“朋克民族”“u兄万亿孤独之路”等诸多投资大V遭遇业绩“翻车”,究其原因,持仓极致、能力圈固化是主要因素。
沪上某百亿级私募人士坦言:“从长期看,盈亏同源是不变的规律,靠极致持仓赚取收益与名气的基金经理,终会在市场反转时沦为一无所有,甚至退出历史舞台。因此,草根出身的网红基金经理应该对行业、对市场常存敬畏之心,用组合投资的方式,规避因行业过于集中带来的波动风险,为投资人持续创造价值。”
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